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Un GESTIONNAIRE de TRESORERIE GROUPE

Nous Recrutons pour notre client basé dans la région  de Boeny
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Un GESTIONNAIRE de TRESORERIE GROUPE
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Poste basé à Mahajanga 
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Vos fonctions:
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1)Satisfaire dans les délais aux règlements des tiers et du personnel
-Préparer les ordres de paiement fournisseurs 5 jours avant l'échéance suivant les documents fournis par la comptabilité
-Coordonner avec les établissements hors MJN pour les règlements hors place (Nosy Be, Tana)
-Assurer les approvisionnements des caisses des sites et des établissements hors MJN pour la paie et les besoins courants
-Assurer le règlement dans les délais des dettes visà vis de l'Etat et des organismes sociaux
-Veiller, en coordination avec la DRH, au bon fonctionnement de la paie mensuelle (espèces, virements)
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2)Gestion courante de la trésorerie:
-Gérer les rapatriements de fonds pour les besoins en Ariary en arbitrant entre les banques
-Elaboration du TB quotidien de trésorerie, suivi des positions, équilibrage
-Optimisation des lignes de financements et apurement périodiques (ASM, ASP, MCE) auprès des différentes banques
-Renouvellement des délégations d'assurance annuelles, des actes de nantissement et des billets à ordre
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3)Elaborer les prévisionnels de trésorerie
-Elaborer le BT de trésorerie chaque quinzaine pour le pilotage à court et moyen terme
-Participer à la boucle de trésorerie budgétaire et aux prévisions de trésorerie liées aux extrapolations mensuelles
-Participer à toutes simulations intégrant des positions de trésorerie
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4)Contrôler les conditions bancaires
-Mettre en place un outil dynamique de type SAGE TRESO VALEUR
-Contrôler en permanence l'application des conditions des différentes banques (agios, commissions, frais)
-Etablir un report mensuel de ce travail pour le DFSC
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5)Mettre en place une activité de recouvrement des divers débiteurs et aider à l'apurement des comptes
-Identifier en coordination avec la comptabilité les différentes créances à recouvrer (débiteurs divers, fournisseurs débiteurs...)
-Etablir un report mensuel de ce travail pour le DFSC
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6)Elaborer et contrôler l'application des procédures de trésorerie Groupe
-Participer à l'élaboration de la procédure de gestion de trésorerie et à ses nécessaires adaptations
-Diligenter les audits pour en vérifier la bonne application sur l'ensemble des sites.
7)Interface des banques locales
-Dialoguer avec les directeurs d'agences sur les problèmes courants
-Organiser les déplacements des banquiers pour les contrôles des gages sur sites
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La rémunération sera à la hauteur de votre réussite.
Votre profil 
• H/F moins de 45 ans
• Bac +4 en comptabilité et/ou gestion finance de type INSCAE, ayant un niveau d’expert-comptable et ayant au moins dix ans d’expérience à un poste similaire. 
Une expérience en environnement industriel serait un plus. 
• Rigoureux et organisé, vous avez un bon niveau d'autonomie. 
• Vous bénéficiez d'une réelle aisance en informatique

Si intéresser, envoyez votre dossier de candidature à l'adresse suivant : sous la référence C067

Déposée 17 mai 2017, 15:09:19
Par Fitia Rsn
Identifiant de l'annonce : ip73h4
Catégorie : Offres d'emploi & services
Lieu : Majunga

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